SABAH Bülteni: BİST-100’de görünüm olumlu, dolar/TL’de üst potansiyel zayıf

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 2897’ye yönelim ile tarihi tepesini yenileyen endekste güçlü görünüm korunuyor. 2897 ve devamında 2910 gaye dirençler olarak öne çıkıyor. 2834 takviyesinin üzerinde kısa vadeli istikamet üst kalmaya devam edecek, 2800 takviyesinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade durumları için takip edilebilir…
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Türkiye’nin risk primindeki düşüş olumlu yansıdı. Gösterge tahvil faizinde %19,90, 10 yıllık tahvilde ise %16,50 direnç düzeyleri olarak izlenebilir…
USD/TL: Dolar kuru 18 direncine yanlışsız güç kaybına uğruyor. Kurun bu düzeyin altında kalması TL’de bedel kaybetme eğiliminin ileri taşınmaması açısından takip edilebilir. 17,75 takviyesinin altına yönelim ise gevşeme eğiliminin devamı için önemli…
EUR/USD: 1,0290 direncinin üzerine yönelen parite, ABD tahvil faizlerindeki üst reaksiyon ile tekrar bu düzeyin altına geri çekildi. Paritede 1,0290 ve 1,0370 dirençler olarak geçerli. 1,02 ise birinci planda takviye olarak izlenebilir…

Günün Öne Çıkanları:
• Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B2’den ‘B3’e düşürdü, not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi…
• Çin Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için iki temel faiz oranında indirim gerçekleştirdi…
• Hazine 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yine ihracını gerçekleştirecek…
• İçeride 2Ç bilanço periyodu kapsamında PGSUS’un finansallarını açıklaması bekleniyor…

Yurtdışı borsalarda olumlu seyir korunurken, BIST 100 ise global risk iştahının yanı sıra içeride açıklanan bilançolar ile de tarihi doruğunu yeniliyor. ABD borsalarında kısa vadeli görünüm olumlu, Avrupa borsaları ise sıkışmasını üst tamamlamayı deniyor. Buna paralel bölge borsalarında yükseliş eforu görebiliriz. Haftanın gündemine baktığımızda; Çarşamba günü Fed Temmuz ayına dair toplantısının tutanaklarını yayımlayacak. Perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı takip edilecek.
Yükselen trendde hareket eden BIST 100 Endeksi rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Bu sabah endeksin hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurtdışı borsalarda da genel hava müspet iken, endeks ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Lakin bu ayın başından beri endeksteki yükseliş hareketi nedeniyle bugünlerde gün içinde daha volatil bir seyir görebiliriz. 2897’nin üzerinde 2910 gaye direnç olarak öne çıkıyor. 2800 takviyesinin üzerinde kısa vadeli taraf üst kalmaya devam edecek; mevcut trade konumlarının korunmasını ve trade fırsatlarının değerlendirilmesini öneriyoruz.
TCMB’nin daha evvel teminat siyasetinde yaptığı değişiklik ile birlikte bankaların artan tahvil alımları içeride tahvil-bono piyasasına olumlu yansıyor. Öte yandan Türkiye’nin risk primindeki düşüş de tahvil-bono faizlerinde geri çekilmeyi destekledi. Gösterge tahvil faizinde %19,90, 10 yıllık tahvilde ise %16,50 direnç düzeyleri olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 647 düzeyinde bulunuyor.
1,0290 direncinin üzerine yönelen EUR/USD, ABD tahvil faizlerinin üst reaksiyon vermesi ile tekrar bu düzeyin altına geri çekildi. 1,0290’ın üzerinde 1,0370 gaye direnç olarak izlenebilir. Fakat 1,0370 direncinin aşılması için ABD tahvil faizlerinde geri çekilme yaşanması gerekiyor. Dolar kuru bant içerisindeki hareketine devam ediyor. Kurun 18 direncinin altında kalması TL’de kıymet kaybetme eğiliminin ileri taşınmaması açısından takip edilebilir. 17,75 dayanağının altına yönelim ise gevşeme eğiliminin devamı için değerli.
Petrol fiyatları kısa vadeli taban düzeylerden üst reaksiyon gösterirken, direnç düzeylerinde güç kaybına uğruyor. Brent petrolde 92,20 dolar ana takviye düzeyidir. 97,70 doların üzerinde ise 102 direnç pozisyonunda. Altın ons fiyatlarında olumlu görüşümüzü koruyoruz. 1800 doların üzerinde yükseliş ivme kazanabilir; 1815 dolar sonraki gaye düzeydir. 1752 dolar dayanağı üzerinde görünüm olumlu. Gram altın; altın onsun da katkısıyla üst taraflı seyrini koruyor. 1000 TL takviye iken, 1043 TL amaç direnç olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir.
BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm güçlü. Yüklü olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak aşikâr oranda pay senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu devirde değişken fonları tercih edebilir.

QNB Finansbank Bülteni